Cálculo de lucros e perdas de seus negócios de moeda.
A negociação de moeda oferece uma oportunidade desafiadora e rentável para investidores bem educados. No entanto, também é um mercado arriscado, e os comerciantes devem sempre estar atentos às suas posições comerciais. O sucesso ou o fracasso de um comerciante é medido em termos de lucros e perdas (P & amp; L) em seus negócios. É importante que os comerciantes tenham uma clara compreensão de seus P & amp; L, porque afeta diretamente o saldo de margem que eles possuem em sua conta de negociação. Se os preços se movem contra você, seu saldo de margem se reduz, e você terá menos dinheiro disponível para negociação.
Lucros e perdas realizados e não realizados.
Até que uma posição seja fechada, o P & amp; L permanecerão não realizados. O lucro ou prejuízo é realizado (realizado P & amp; L) quando você encerra uma posição comercial. Quando você fecha uma posição, o lucro ou prejuízo é realizado. Em caso de lucro, o saldo da margem é aumentado e, em caso de perda, diminui.
O saldo da margem total em sua conta será sempre igual à soma do depósito de margem inicial, realizado P & amp; L e P & amp; L não realizados. Uma vez que o P & amp; L não realizado é marcado para o mercado, ele continua a flutuar, pois os preços de seus negócios mudam constantemente. Devido a isso, o saldo da margem também continua mudando constantemente.
Cálculo de lucros e perdas.
Vejamos um exemplo:
Suponha que você tenha uma posição de 100.000 GBP / USD atualmente negociando em 1.6240. Se os preços se deslocam de GBP / USD 1.6240 para 1.6255, então os preços subiram 15 pips. Para uma posição de 100.000 GBP / USD, o movimento de 15 pips equivale a USD 150 (100.000 x 15).
Para determinar se é um lucro ou perda, precisamos saber se éramos longos ou curtos para cada comércio.
Posição longa: no caso de uma posição longa, se os preços se movimentarem, será um lucro, e se os preços se moverem, será uma perda. No nosso exemplo anterior, se o cargo for longo GBP / USD, então seria um lucro de US $ 150. Alternativamente, se os preços baixassem de GBP / USD 1.6240 para 1.6220, então será uma perda de USD 200 (100.000 x -0.0020).
Posição curta: no caso de uma posição curta, se os preços se elevarem, será uma perda, e se os preços se moverem, será um lucro. No mesmo exemplo, se tivéssemos uma posição baixa GBP / USD e os preços subiam 15 pips, seria uma perda de USD 150. Se os preços baixassem em 20 pips, seria um lucro de US $ 200.
A tabela a seguir resume o cálculo de P & amp; L:
Outro aspecto da P & amp; L é a moeda em que é denominada. No nosso exemplo, a P & amp; L foi denominada em dólares. No entanto, isso nem sempre é o caso.
No nosso exemplo, o GBP / USD é cotado em termos do número de USD por GBP. GBP é a moeda base e USD é a moeda da cotação. A uma taxa de GBP / USD 1.6240, custa USD 1.6240 para comprar uma GBP. Então, se o preço flutuar, será uma mudança no valor do dólar. Por um lote padrão, cada pip será de US $ 10, e os lucros e perdas serão em USD. Como regra geral, o P & amp; L será denominado na moeda da cotação, portanto, se não estiver em USD, você terá que convertê-lo em USD para cálculos de margem.
Considere que você tem uma posição 100.000 curta em USD / CHF. Neste caso, o seu P & amp; L será denominado em francos suíços. A taxa atual é de aproximadamente 0,9129. Por um lote padrão, cada pip será de CHF 10. Se o preço tiver diminuído de 10 pips para 0.9119, será um lucro de CHF 100. Para converter este P & amp; L em USD, você terá que dividir o P & amp. ; L pela taxa USD / CHF, ou seja, CHF 100 / 0.9119, que será USD 109.6611.
Uma vez que temos os valores de P & amp; L, estes podem ser facilmente usados para calcular o saldo de margem disponível na conta de negociação. Os cálculos de margem geralmente estão em USD.
Você não terá que executar esses cálculos manualmente porque todas as contas de corretagem calculam automaticamente o P & amp; L para todas as suas negociações. No entanto, é importante que você entenda esses cálculos, pois você terá que calcular seus requisitos de margem e P e L durante a estruturação do seu comércio, mesmo antes de entrar no comércio. Dependendo de quanto alavancar a sua conta comercial, você pode calcular a margem necessária para manter uma posição. Por exemplo, se você tiver uma alavancagem de 100: 1, você precisará de uma margem de US $ 1.000 para abrir uma posição de lote padrão de 100.000 USD / CHF.
Calculadora de lucro.
Antes de entrar em um comércio, faz sentido que você quer saber o que você pode ganhar ou perder com isso. A Calculadora de Lucros da FXTM é uma ferramenta simples que irá ajudá-lo a determinar o resultado de um comércio e decidir se é favorável. Você também pode definir diferentes preços de lances e pedir e comparar os resultados.
Em 4 etapas simples, a Calculadora de Lucros irá ajudá-lo a determinar o potencial lucro / perda de um comércio.
Escolha o par de moedas que deseja negociar Escolha se você está vendendo ou comprando Definir o preço aberto e fechado Selecione em qual moeda você gostaria de ver os resultados.
Tamanho do comércio (lotes):
O resultado real do pedido está sujeito a alterações devido a vários fatores, como a divulgação de notícias. Diferentes tipos de conta empregam diferentes comissões e swaps e cada posição é diferente. A calculadora de lucro não leva esses valores em consideração. Portanto, para obter um resultado exato, esses valores devem ser tidos em conta manualmente. Para obter informações adicionais sobre swaps e comissões, clique aqui.
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Como calcular valores de alavancagem, margem e pip em Forex.
Embora a maioria das plataformas de negociação calcula lucros e perdas, margem utilizada e margem utilizável e totais de contas, ajuda a entender como essas coisas são calculadas para que você possa planejar transações e pode determinar quais serão seus lucros ou prejuízos potenciais.
Alavancagem e margem.
A maioria dos corretores de Forex permitem um índice de alavancagem muito alto ou, de forma diferente, possuem requisitos de margem muito baixos. É por isso que os lucros e as perdas podem ser tão grandes na negociação forex, mesmo que os preços reais das moedas em si não mudem tanto, certamente não como ações. As ações podem dobrar ou triplicar no preço, ou cair para zero; a moeda nunca faz. Como os preços das moedas não variam substancialmente, os requisitos de margem muito menores são menos arriscados do que seria para as ações.
Antes de 2018, a maioria dos corretores permitia índices de alavancagem substanciais, às vezes até 400: 1, onde um depósito de US $ 100 permitiria que um comerciante negociasse até US $ 40 mil em moeda. Contudo, esses rácios de alavancagem ainda são anunciados por corretores offshore. No entanto, em 2018, os regulamentos dos EUA limitaram a proporção para 100: 1. Desde então, a proporção permitida para os clientes dos EUA foi reduzida ainda mais, para 50: 1, mesmo que o corretor esteja localizado em outro país, de modo que um comerciante com depósito de US $ 100 só pode negociar até US $ 5000 em moedas. Em outras palavras, o requisito de margem mínima é fixado em 2%. O objetivo de restringir o índice de alavancagem é limitar o risco.
A margem em uma conta forex é muitas vezes referida como uma obrigação de desempenho, porque não é dinheiro emprestado, mas apenas o montante de capital necessário para garantir que você possa cobrir suas perdas. Na maioria das transações forex, nada é realmente comprado ou vendido, apenas os contratos para comprar ou vender são trocados, então o empréstimo é desnecessário. Assim, nenhum interesse é cobrado pelo uso de alavancagem. Então, se você comprar US $ 100.000 em moeda, não está depositando US $ 2.000 e emprestado US $ 98.000 para a compra. Os US $ 2.000 são para cobrir suas perdas. Assim, comprar ou vender moeda é como comprar ou vender futuros em vez de ações.
O requisito de margem pode ser cumprido não só com dinheiro, mas também com posições abertas rentáveis. O patrimônio de sua conta é o valor total do caixa e o valor dos lucros não realizados em suas posições abertas menos as perdas em suas posições abertas.
Total Equity = Cash + Open Position Profits - Perda de Posição Aberta.
Seu patrimônio total determina quanta margem você deixou, e se você tiver posições abertas, o patrimônio total variará continuamente à medida que os preços do mercado mudarem. Assim, nunca é aconselhável usar 100% de sua margem para transações - caso contrário, você pode estar sujeito a uma chamada de margem. Na maioria dos casos, no entanto, o corretor simplesmente fechará suas maiores posições perdedoras de dinheiro até que a margem necessária tenha sido restaurada.
O índice de alavancagem é baseado no valor nocional do contrato, usando o valor da moeda base, que geralmente é a moeda doméstica. Para os comerciantes dos EUA, a moeda base é USD. Muitas vezes, apenas a alavancagem é cotada, uma vez que o denominador do índice de alavancagem é sempre 1. A quantidade de alavancagem que o corretor permite determina a margem que você deve manter. A alavancagem é inversamente proporcional à margem, que pode ser resumida pelas duas fórmulas seguintes:
Alavancar = 1 / Margem = 100 / Porcentagem de margem.
Para calcular a quantidade de margem utilizada, multiplique o tamanho do comércio pela porcentagem de margem. Subtrair a margem utilizada para todas as negociações a partir do patrimônio líquido remanescente na sua conta cede o valor da margem que você deixou.
Para calcular a margem para um determinado comércio:
Requisito de margem = Preço atual × Unidades negociadas × Margem.
Exemplo - Cálculo dos requisitos de margem para um comércio e o patrimônio da conta restante.
Você quer comprar 100.000 Euros (EUR) com um preço atual de 1.35 USD, e seu corretor exige uma margem de 2%.
Margem requerida = 100,000 × 1,35 × 0,02 = $ 2,700.00 USD.
Antes dessa compra, você tinha US $ 3.000 em sua conta. Quantos mais Euros você poderia comprar?
Patrimônio remanescente = $ 3.000 - $ 2.700 = $ 300.
Uma vez que sua alavancagem é de 50, você pode comprar um adicional de US $ 15.000 (US $ 300 × 50) em Euros:
15,000 / 1,35 ≈ 11,111 EUR.
Para verificar, note que, se você tivesse usado toda a sua margem na sua compra inicial, então, uma vez que US $ 3.000 lhe dão US $ 150.000 de poder de compra:
Euros totais comprados com $ 150,000 USD = 150,000 / 1,35 ≈ 111,111 EUR.
Valores de Pip.
Como a moeda de cotação de um par de moedas é o preço cotado (daí, o nome), o valor do pip está na moeda da cotação. Assim, por exemplo, para EUR / USD, o pip é igual a 0.0001 USD, mas para USD / EUR, o pip é igual a 0.0001 Euro. Se a taxa de conversão de Euros para Dólares for 1,35, então uma Euro pip = 0,000135 dólares.
Convertendo Lucros e Perdas em Pips para Moeda Nativa.
Para calcular seus lucros e perdas em pips para sua moeda nativa, você deve converter o valor do pip para a sua moeda nativa.
Quando você encerra um comércio, o resultado é inicialmente expresso no valor de pip da moeda da cotação. Para determinar o lucro ou a perda total, você deve multiplicar a diferença entre o preço aberto e o preço de fechamento pelo número de unidades de câmbio negociadas. Isso produz a diferença de pip total entre a transação de abertura e encerramento.
Se o valor do pip estiver em sua moeda nativa, então, nenhum outro cálculo é necessário para encontrar seu lucro ou perda, mas se o valor do pip não estiver na sua moeda nativa, ele deve ser convertido. Existem várias maneiras de converter seu lucro ou perda da moeda da cotação em sua moeda nativa. Se você tem uma cotação da moeda em que sua moeda nativa é a moeda base, então você divide o valor do pip pela taxa de câmbio; se a outra moeda for a moeda base, então você multiplicará o valor do pip pela taxa de câmbio.
Exemplo: converter valores de Pip CAD para USD.
Você compra 100.000 dólares canadenses com USD, com a taxa de conversão em USD / CAD = 1.200. Posteriormente, você vende seus dólares canadenses quando a taxa de conversão atinge 1.1000, gerando lucro de 1.1200 - 1.1000 = 200 pips em dólares canadenses. Como o USD é a moeda base, você pode obter seu lucro em USD dividindo o valor canadense pelo preço de saída de 1.1.
100,000 CAD × 200 pips = 20,000,000 pips total. Desde 20.000.000 pips = 2.000 dólares canadenses, seu lucro em USD é 2.000 / 1.1 = 1.818,18 USD.
No entanto, se você tiver uma cotação para CAD / USD, que é igual a 1 / 1.1 = 0.9090909090909, seu lucro é calculado assim: 2000 × 0.9090909090909 = 1.818,18 USD, o mesmo resultado obtido acima.
Para um par de moedas cruzadas que não envolvem USD, o valor do pip deve ser convertido pela taxa que era aplicável no momento da transação de fechamento. Para encontrar essa taxa, você olharia a cotação para o par de dólares USD / pip, então multiplique o valor do pip por essa taxa, ou se você tiver apenas a cotação da moeda do pip / USD, então você dividirá pela taxa.
Exemplo de cálculo de lucros para um par de moedas cruzadas.
Você compra 100.000 unidades de EUR / JPY = 164.09 e vende quando EUR / JPY = 164.10 e USD / JPY = 121.35.
Lucro em JPY pips = 164,10 - 164,09 = 0,01 yen = 1 pip (Lembre-se da exceção dos ienes: 1 JPY pip = 0,01 ienes.)
Lucro total em JPY pips = 1 × 100,000 = 100,000 pips.
Lucro total em ienes = 100.000 pips / 100 = 1.000 ienes.
Como você só tem a cotação para USD / JPY = 121,35, para obter lucro em USD, você divide a taxa de conversão da moeda da cotação:
Lucro total em USD = 1.000 / 121,35 = 8,24 USD.
Se você tiver apenas essa cotação, JPY / USD = 0.00824, que é equivalente ao valor acima, você usa a seguinte fórmula para converter pips em ienes em moeda doméstica:
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Calculando o valor de Pip em diferentes pares de Forex.
Como calcular o valor do Pip para diferentes pares e moedas da conta.
Na negociação forex, o valor do pip pode ser um tópico confuso. Um pip é uma unidade de medida para movimento de moeda. Um pip é a quarta casa decimal na maioria dos pares de moedas. Por exemplo, se o EUR / USD se move de 1.1015 para 1.1016, esse é um movimento de um pip. A maioria dos corretores fornece preços de pips fracionados, então você também verá uma quinta casa decimal, como 1.10165, onde o cinco representa uma meia pipa.
Quanto de lucro ou perda, um pip de movimento produz depende do par de moedas que você está negociando e da moeda com a qual você abriu sua conta. O valor do Pip é importante porque afeta o risco. Se você não sabe qual é o valor do pip, não pode calcular exatamente o tamanho ideal da posição forex para um comércio, e você pode acabar arriscando muito ou muito pouco em um comércio.
Cálculo de valor de Pip ao negociar uma conta USD.
Os pares de moedas mais comercializados no mundo envolvem o dólar americano (USD). Quando o USD está listado em segundo lugar em um par, o valor do pip é fixo e não muda, assumindo que você possui uma conta em dólares norte-americanos.
O montante da pip fixa é:
US $ 10 por um lote padrão que é 100.000 em moeda. $ 1 por um mini lote que é 10.000 em moeda. US $ 0,10 por um lote micro é de mil em moeda.
Estes valores de pips se aplicam a qualquer par em que o USD esteja listado segundo, como o EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD, NZD / USD.
Se o USD não for listado em segundo lugar:
Divida os valores de pip acima pela taxa USD / XXX.
Por exemplo, para obter o valor de pip de um lote padrão para o USD / CAD, ao negociar uma conta em USD, divida US $ 10 pela taxa USD / CAD. Se a taxa de USD / CAD for 1.2500, o valor padrão do pip do lote em US $ 8, ou US $ 10, dividido por 1,25.
Continue para 2 de 3 abaixo.
Cálculo de valor de Pip para uma conta que não é USD.
Qualquer moeda que seja a conta, quando essa moeda estiver listada em segundo lugar em um par, os valores de pips são corrigidos.
Por exemplo, se você tiver uma conta de dólar canadense (CAD), qualquer par que seja XXX / CAD, como o USD / CAD terá um valor de pip fixo. Um lote padrão é CAD $ 10, um lote mínimo é CAD $ 1, e um lote micro é CAD $ 0,10.
Para encontrar o valor de um pip quando o CAD é listado primeiro, divida a taxa de pip fixa pela taxa de câmbio. Por exemplo, para encontrar o valor de um lote mini, se a taxa de câmbio CAD / CHF for 0.7820, um pip vale US $ 1,27.
Percorra esse processo com qualquer moeda de conta para encontrar valores de pips para pares que incluem essa moeda.
Continue para 3 de 3 abaixo.
Valor de Pip para outros pares de moedas.
Nem todos os pares de moedas incluem a sua moeda da conta. Você pode ter uma conta em USD, mas quer trocar o EUR / GBP. Como é a forma de descobrir o valor do pip para pares que não incluem a moeda da sua conta.
A segunda moeda sempre é corrigida se uma pessoa tivesse uma conta nessa moeda. Por exemplo, sabemos que, se uma pessoa possuía uma conta GBP, então o valor do pip de EUR / GBP é GBP10 por um lote padrão, conforme discutido acima. O próximo passo é converter GBP10 para nossa própria moeda. Se a nossa conta for USD, divida GBP10 pela taxa USD / GBP. Se a taxa for 0.7600, o valor do pip será USD $ 13.16.
Se você só pode encontrar um & # 34; para trás & # 34; por exemplo, a taxa GBP / USD é 1.3152, depois divida uma na taxa para obter 0.7600. Essa é a taxa USD / GBP. Você pode então fazer o cálculo acima.
Se a sua moeda da conta é de euros e quiser saber o valor de sinalização do AUD / CAD, lembre-se de que, para uma pessoa com uma conta CAD, um lote padrão seria CAD $ 10 para este par. Converta CAD $ 10 para euros, dividindo-o pela taxa EUR / CAD. Se a taxa for 1,4813, o valor do pip de lote padrão é de EUR6.75.
Sempre considere qual moeda está fornecendo o valor do pip: a segunda moeda (AAA). Uma vez que você sabe disso, converta o valor do pip fixo nessa moeda para o seu próprio, dividindo-o por XXX / YYY, onde XXX é a sua própria moeda da conta.
Compreender como os valores de pips são importantes, mas se você quiser alguma ajuda, a BabyPips oferece uma Calculadora de valor de Pip útil. Jogue ao redor em uma conta de demonstração e observe como os movimentos de pips afetam seu lucro e perda para vários pares e tamanhos de lotes.
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