Como trocar opções Nifty por ganho intradiário.
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Desta forma, você pode trocar opções astutas.
Escolha as opções Nifty Intra Day Using Hedging Principle.
Troque opções amigáveis usando interesse aberto.
O meu intradiário se troca com opções astutas.
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Capítulo 2.7: Compreender como as opções de colocação funcionam.
Na seção anterior, aprendemos sobre opções de "chamada", que são contratos que permitem comprar a um preço fixo no futuro. Nesta parte, aprenderemos sobre as opções de "colocar".
Quais são as opções de colocação:
Em qualquer mercado, não pode haver um comprador sem que haja um vendedor. Da mesma forma, no mercado de opções, você não pode ter opções de chamada sem ter opções. Colocam contratos de opções que lhe dão o direito de vender o estoque ou índice subjacente a um preço pré-determinado em ou antes de uma data de expiração especificada no futuro.
Desta forma, uma opção de colocação é exatamente oposta a uma opção de chamada. No entanto, eles ainda compartilham alguns traços semelhantes.
Por exemplo, assim como no caso de uma opção de compra, o preço de exercício e a data de validade da opção de venda são predeterminados pela bolsa de valores.
Aqui estão algumas das principais características da opção de venda:
Corrija o preço de exercício - valor no qual você irá comprar no futuro Escolha a data de validade Selecione o preço da opção.
Prêmio de opção de pagamento para corretor As transferências de intermediários para troca de câmbio enviam o amon ao vendedor de opções.
Margem inicial Margem de exposição Margem de garantia / margem de atribuição.
Opções de compra de ações Opções de indicação de índice.
O comprador de opção paga o valor através de corretores e a troca ajuda a reduzir sua perda ou aumentar o lucro.
Aqui estão algumas das principais características da opção de chamada:
Especificações: Para comprar uma opção de "chamada", você deve fazer um pedido de compra com seu corretor especificando o preço de exercício e o prazo de validade. Você também precisará especificar o quanto você está pronto para pagar pela opção de compra. Preço Fixo: O preço de exercício de uma opção de compra é o valor fixo no qual você concorda em comprar os ativos subjacentes no futuro. Também é conhecido como preço de exercício. Opção Premium: quando você compra a opção de compra, você deve pagar o currículo da opção premium. Este é pago pela primeira vez para a troca, que depois passa para o vendedor da opção. Margens: você vende opções de compra pagando uma margem inicial e não a soma total. No entanto, uma vez que você pagou a margem, você também deve manter um valor mínimo em sua conta de negociação ou com seu corretor. Prêmio: Opções de estoque e índice: Dependendo do ativo subjacente, existem dois tipos de opções de compra - opções de índice e opções de ações. A opção só pode ser exercida no prazo de validade. Embora a maioria dos traços sejam semelhantes. Prêmio do Vendedor: Você também pode vender a opção de compra para outro comprador antes do prazo de validade. Quando você faz isso, você recebe um prémio. Isso geralmente tem influência sobre seus lucros e perdas líquidos.
Quando você compra uma opção de compra:
Existe uma grande diferença entre uma chamada e uma opção de venda - quando você compra as duas opções. A regra simples para maximizar os lucros é que você compra em baixas e vende em alta. Uma opção de venda ajuda você a corrigir o preço de venda. Isso indica que você está esperando um possível declínio no preço dos ativos subjacentes. Então, você prefere se proteger pagando um prémio pequeno do que fazer perdas.
Isso é exatamente o oposto das opções de compra - que são compradas em antecipação a um aumento nos mercados de ações. Assim, as opções de colocação são usadas quando as condições do mercado são baixas. Eles assim o protegem contra o declínio do preço de uma ação abaixo de um preço especificado.
Tipos de opções de venda:
Existem dois tipos de opções de venda - americanas e européias - com base em quando uma opção pode ser exercida. As opções americanas são mais flexíveis; eles permitem que você estabeleça o comércio antes do prazo de validade do contrato. As opções europeias só podem ser exercidas no dia do caducidade. Assim, as opções de índice são opções europeias, enquanto as opções de estoque são um tipo de opções americanas.
Ilustração de uma opção de índice de colocação.
Suponha que o Nifty esteja negociando atualmente em 6.000 níveis. Você se sente em baixa sobre o mercado e espera que o Nifty caia para cerca de 5.900 níveis dentro de um mês. Para aproveitar ao máximo sua visão do mercado, você poderia comprar uma opção de venda de 1 mês com um preço de exercício de 5900. Se o prêmio para este contrato for Rs 10 por unidade, você terá que pagar Rs 1.000 para o Nifty opção de colocação (100 unidades x Rs 10 por unidade).
Então, se o índice permanecer acima do seu preço de exercício de 5.900, você realmente não se beneficiaria de vender em um nível mais baixo. Por esse motivo, você escolheu não exercer sua opção. Você acaba de perder o seu prémio de Rs 1.000.
No entanto, se o índice cair abaixo de 5.900 níveis, conforme o esperado para dizer 5,850 níveis, você está em posição de fazer lucros com seu contrato de opções. Você escolherá então exercer sua opção e vender o índice. Dito isto, lembre-se de levar em consideração seus custos premium. Você precisará recuperar esse custo também. Por esta razão, você começará a fazer lucros apenas uma vez que o nível do índice cai abaixo de 5.890 níveis.
Ilustração de uma opção de compra de ações:
As opções de colocação em ações também funcionam da mesma forma que as opções de chamadas em ações. No entanto, neste caso, o comprador da opção é descendente sobre o preço de uma ação e espera lucrar com uma queda no preço.
Suponha que você segure ações da ABC, e você espera que seus resultados trimestrais provavelmente prejudicarão as previsões dos analistas. Isso poderia levar a uma queda nos preços das ações dos atuais Rs 950 por ação.
Para tirar o máximo partido a uma queda no preço, você poderia comprar uma opção de venda no ABC no preço de operação de Rs 930 em um prêmio determinado pelo mercado de Rs 10 por ação. Suponha que o lote do contrato seja de 600 ações. Isso significa que você tem que pagar um prêmio de Rs 6.000 (600 ações x Rs 10 por ação) para comprar uma opção de venda no ABC.
Lembre-se, as opções de compra de ações podem ser exercidas antes do prazo de validade. Então você precisa monitorar o movimento do estoque com cuidado. Pode acontecer que o estoque caia, mas ganha de volta logo antes do prazo de validade. Isso significaria que você perdeu a oportunidade de obter lucros.
Suponha que o estoque cai para Rs 930, você poderia pensar em exercer a opção de colocação. No entanto, isso não abrange o seu prémio de Rs 10 / share. Por esse motivo, você pode esperar até que o preço da ação caia para pelo menos Rs 920. Se houver uma indicação de que o compartilhamento poderia cair ainda mais para os níveis de Rs 910 ou 900, espere até fazê-lo. Caso contrário, salte para a oportunidade e exerça a opção imediatamente. Você ganharia assim um lucro de Rs 10 por ação, uma vez que você deduziu os custos do prêmio.
No entanto, se o preço das ações realmente aumenta e não cai como esperava, você pode ignorar a opção. Sua perda seria limitada a Rs 10 por ação ou Rs 6.000.
Ilustração da opção Put stock.
Assim, a perda máxima que um investidor enfrenta é o montante premium. O lucro máximo é o preço da ação menos o prêmio. Isso ocorre porque, compartilhamentos, como índices, não podem ter valores negativos. Eles podem ser valor em 0 no pior.
Quais são os pagamentos e margens envolvidos nas opções de compra e venda de venda:
Seja você comprador ou vendedor, você deve pagar uma margem inicial, bem como uma margem de exposição. Além desses dois, as margens adicionais são coletadas. Estes diferem para compradores e vendedores, que estão nas extremidades opostas do espectro.
Seja você comprador ou vendedor, você deve pagar uma margem inicial, bem como uma margem de exposição. Além desses dois, as margens adicionais são coletadas. Estes diferem para compradores e vendedores, que estão nas extremidades opostas do espectro.
Como vendedor ou escritor de uma opção de venda, sua perda potencial é ilimitada. Isso ocorre porque os preços podem subir a qualquer altura teoricamente e, como escritor de opção de venda, você tem que comprar a qualquer preço especificado.
Por este motivo, o comprador de uma opção de venda tem responsabilidade limitada - o valor do prêmio, enquanto o vendedor tem um ganho limitado. Portanto, o vendedor de uma opção de venda deve depositar uma margem maior com a troca como garantia em caso de um movimento adverso no preço das opções vendidas. Isso é chamado de margem de atribuição.
Assim como a opção de compra, as margens são cobradas sobre o valor do contrato de venda em termos percentuais. Este montante que o vendedor deve depositar é ditado pela troca. Os requisitos de margem geralmente aumentam durante o período de maior volatilidade.
Assim, o vendedor de uma opção de venda da ABC a um preço de exercício de 970 com exigência de margem de 20%, que recebe um prêmio de Rs 10 por ação, teria que depositar uma margem de Rs 1,16,400 (20% de 970 x 600) em relação ao valor total da sua posição destacada de Rs 5,82,000.
Como resolver uma opção de venda:
Existem três formas comuns de liquidar contratos de opções de venda.
Tipos de pagamentos de margem.
No caso das opções de compra de ações, você pode comprar um contrato oposto. Isto significa que, se você tiver um contrato para vender ações, você adquire um contrato para comprar os mesmos estoques. Isso é chamado de esquadrão. Você faz um lucro com a diferença de preços e prémios.
Se nenhuma das opções acima parece rentável, você pode simplesmente vender a opção 'colocar' que você segura. Este também é um tipo de método de esquadrinhamento.
Você também pode exercer a sua opção a qualquer momento até a data de expiração do contrato. Isto significa que você realmente venderá as ações subjacentes conforme especificado no contrato de contrato de opções.
Para colocar opções de índice, você não pode se estabelecer fisicamente, pois o índice não é tangível. Assim, para liquidar opções de índice, você pode sair da sua posição através de um comércio de compensação no mercado. Você também pode manter sua posição aberta até a opção expirar. Posteriormente, a câmara de compensação estabelece o comércio.
Agora, vejamos como isso difere se você for um comprador ou escritor colocar opções:
Se você decidir colocar a sua posição antes da expiração do contrato, você terá que comprar o mesmo número de opções de compra do mesmo estoque subjacente e data de vencimento. Se você comprou duas opções de venda XYZ com muito tamanho 500, um preço de exercício de Rs 100 e mês de encerramento de agosto, você terá que comprar dois contratos de opções de compra XYZ com um mês de vigência de agosto. Assim, estes dois se cancelam. Seja qual for a diferença nos preços de exercício, poderá ser o seu lucro ou prejuízo.
Você também pode liquidar vendendo os dois contratos de opções de venda que você possui, a fim de compensar sua posição. Desta forma, você ganhará um prêmio nos contratos como vendedor. A diferença entre o prêmio em que você comprou a opção de venda e o prêmio em que você os vendeu serão seus lucros ou prejuízos.
Ou, você pode exercer suas opções em ou antes da data de validade. A bolsa de valores calculará o lucro / perda em suas posições, medindo a diferença entre o preço de mercado de fechamento da ação ou índice e o preço de exercício. Sua conta será então creditada ou debitada pelo valor. No entanto, sua perda máxima será restrita ao prémio pago.
Se você vendeu opções de venda e deseja posicionar sua posição, você terá que comprar novamente o mesmo número de opções de venda que você escreveu. Estes devem ser idênticos em termos do ativo subjacente (estoque ou índice) e data de vencimento para aqueles que você vendeu.
Caso o contrato de opções seja exercido antes da data de vencimento, a bolsa de valores calculará o lucro / perda em sua posição. Isto será baseado na diferença entre o preço de exercício e o preço de mercado de fechamento do estoque ou índice no dia do exercício.
Suas perdas serão ajustadas em relação à margem que você forneceu à bolsa e a margem do saldo será creditada na sua conta com o corretor.
Nesta seção, entendemos o básico dos contratos de opções. Na próxima parte, entremos em detalhes sobre Opções de chamada e Opções de colocação. Clique aqui.
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Não é necessário emitir cheques pelos investidores enquanto se inscreveu no IPO. Basta escrever o número da conta bancária e assinar o formulário de inscrição para autorizar seu banco a efetuar o pagamento em caso de atribuição. Não se preocupa com o reembolso, pois o dinheiro permanece na conta do investidor.
O KYC é um exercício único ao negociar em mercados de valores mobiliários - uma vez que o KYC é feito através de um intermediário registrado SEBI (corretor, DP, Fundo mútuo, etc.), você não precisa passar novamente pelo mesmo processo quando se aproxima de outro intermediário. Atenção Os investidores impedem transações não autorizadas em sua conta de demissão / negociação - & gt; Atualize seu Número de celular / ID de e-mail com seu corretor de ações / Participante de depósito. Receba as informações de suas transações diretamente das Trocas em seu celular / e-mail no final do dia e alertas em seu celular registrado para todos os débitos e outras transações importantes em sua conta demat diretamente da NSDL / CDSL no mesmo dia. "- Emitido no Interesse dos investidores. Circular No .: NSDL / POLICY / 2018/0094, NSE / INSP / 27436, BSE - 20180901-21.
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Capítulo 2.5: O que é Opções de Negociação?
O que são Opções?
Uma "Opção" é um tipo de segurança que pode ser comprada ou vendida a um preço específico dentro de um período de tempo especificado, em troca de um depósito antecipado não reembolsável. Um contrato de opções oferece ao comprador o direito de comprar, não a obrigação de comprar ao preço ou data especificados. As opções são um tipo de produto derivado.
O direito de vender uma garantia é chamado de 'Opção de Compra', enquanto o direito de comprar é chamado 'Opção de Compra'.
Alavancagem: as opções ajudam você a lucrar com as mudanças nos preços das ações sem diminuir o preço total da participação. Você controla as ações sem comprá-las. Hedging: eles também podem ser usados para proteger-se das flutuações no preço de uma ação e permitir que você compre ou venda as ações a um preço pré-determinado por um período de tempo especificado.
Embora tenham suas vantagens, negociar opções é mais complexo do que negociar ações ordinárias. Ele exige uma boa compreensão das práticas comerciais e de investimento, bem como um monitoramento constante das flutuações do mercado para proteger contra perdas.
Sobre Opções.
Assim como os contratos de futuros minimizam os riscos para os compradores, estabelecendo um preço futuro pré-determinado para um ativo subjacente, os contratos de opções fazem o mesmo, porém, sem a obrigação de comprar que existe em um contrato de futuros.
O vendedor de um contrato de opções é chamado de "escritor de opções". Ao contrário do comprador em um contrato de opções, o vendedor não tem direitos e deve vender os ativos ao preço acordado se o comprador optar por executar o contrato de opções em ou antes da data acordada, em troca de um pagamento antecipado do comprador.
Não existe troca física de documentos no momento da celebração de um contrato de opções. As transações são meramente registradas na bolsa de valores através da qual são encaminhadas.
Sobre Opções.
Quando você está negociando no segmento de derivativos, você encontrará muitos termos que podem parecer estranhos. Aqui estão alguns jargões relacionados às opções que você deve conhecer.
Prêmio: o pagamento antecipado feito pelo comprador ao vendedor para aproveitar os privilégios de um contrato de opção. Preço de exercício / preço de exercício: o preço pré-decidido no qual o ativo pode ser comprado ou vendido.
Intervalos de preço de greve: estes são os diferentes preços de exercício em que um contrato de opções pode ser negociado. Estes são determinados pela troca em que os ativos são negociados.
Normalmente, há pelo menos 11 preços de exercício declarados para cada tipo de opção em um determinado mês - 5 preços acima do preço à vista, 5 preços abaixo do preço à vista e um preço equivalente ao preço à vista.
O seguinte parâmetro de strike é atualmente aplicável para contratos de opções em todos os títulos individuais no segmento Derivativo NSE:
O intervalo de preço de exercício seria:
Ao dinheiro - Fora do dinheiro.
pode ser ativado intradiário.
Intervalos de preço de greve para Nifty Index.
O número de contratos fornecidos nas opções sobre o índice baseia-se no intervalo no valor de fechamento do índice subjacente do dia anterior e aplicável de acordo com a tabela a seguir:
Data de validade:
Uma data futura em ou antes da qual o contrato de opções pode ser executado. Os contratos de opções têm três durações diferentes das quais você pode escolher:
Perto do mês (1 mês) Mês médio (2 meses) Mês (3 meses)
* Por favor, note que as opções de longo prazo estão disponíveis para o índice Nifty. Os contratos de Futuros e Opções normalmente expiram na última quinta-feira dos respectivos meses, publicando os quais são considerados nulos.
Opções americanas e européias:
Por favor, note que no mercado indiano apenas o tipo europeu de opções está disponível para negociação.
Por exemplo. Contratos de opções para a Reliance Industries têm muito tamanho de 250 ações por contrato.
Deixe-nos compreender com um exemplo:
Se o comerciante A comprar 100 opções Nifty do comerciante B onde, ambos os comerciantes A e B estão entrando no mercado pela primeira vez, o interesse aberto seria 100 futuros ou dois contratos.
No dia seguinte, o Trader A vende seu contrato ao Trader C. Isso não altera o interesse aberto, uma vez que a redução na posição aberta de A é compensada por um aumento na posição aberta de C para esse ativo particular.
Agora, se o comerciante A comprar mais 100 Futuros Nifty de outro comerciante D, o interesse aberto no contrato Nifty Futures se tornaria 200 futuros ou 4 contratos.
Tipos de opções.
Conforme descrito anteriormente, as opções são de dois tipos, a "Opção de chamada" e a "Opção de compra".
Da mesma forma, se o preço do estoque sobe durante o período do contrato, o vendedor apenas perde o valor do prêmio e não sofre perda do preço total do ativo. As opções de colocação são abreviadas como 'P' em cotações on-line.
Compreendendo contratos de opções com exemplos:
Isto significa que, sob este contrato, a Rajesh tem o direito de comprar um lote de 100 ações da Infosys em Rs 3000 por ação a qualquer momento entre agora e o mês de maio. Ele pagou um prêmio de Rs 250 por ação. Ele paga assim um montante total de Rs 25.000 para aproveitar esse direito de venda.
Agora, suponha que o preço da ação da Infosys eleve mais de Rs 3.000 a Rs 3200, a Rajesh pode considerar exercer a opção e comprar em Rs 3.000 por ação. Ele salvaria Rs 200 por ação; isso pode ser considerado um lucro tentativo. No entanto, ele ainda faz uma perda líquida nocional de Rs 50 por ação, uma vez que você toma o valor do prêmio em consideração. Por esse motivo, a Rajesh pode escolher efetivamente exercer a opção uma vez que o preço da ação cruza níveis de Rs 3.250. Caso contrário, ele pode optar por deixar a opção expirar sem ser exercida.
A Rajesh acredita que as ações da Companhia X são atualmente consideradas e as apostas sobre elas nos próximos meses. Como ele quer garantir sua posição, ele toma uma opção de venda nas ações da empresa X.
Aqui estão as cotações para Stock X:
A Rajesh compra 1000 ações da Companhia X colocadas a um preço de exercício de 1070 e paga.
Rs 30 por ação como premium. O seu prémio total pago é de R $ 30.000.
Se o preço à vista da Empresa X cai abaixo da opção de Put Rajesh, diga a Rs 1020; Rajesh pode proteger seu dinheiro escolhendo vender a opção de venda. Ele ganhará Rs 50 por ação (Rs 1070 menos Rs 1020) no comércio, fazendo um lucro líquido de Rs 20,000 (Rs 50 x 1000 partes - Rs 30,000 pagos como prémio).
Alternativamente, se o preço à vista da Empresa X subir mais alto do que a opção Put, diga Rs 1080; ele ficaria perdido se ele decidisse exercer a opção de venda no Rs 1070. Então, ele escolherá, neste caso, não exercer a opção de venda. No processo, ele só perde Rs 30.000 - o montante premium; Isso é muito menor do que se ele tivesse exercido sua opção.
Como os contratos de opções são preços?
Vimos que as opções podem ser compradas para um ativo subjacente em uma fração do preço real do ativo no mercado à vista mediante o pagamento de um prémio inicial. O valor pago como prêmio ao vendedor é o preço de inscrição de um contrato de opções.
Para entender como esse montante premium é alcançado, primeiro precisamos entender alguns termos básicos como In-The-Money, Out-Of-The-Money e At-The-Money.
Vejamos como você pode enfrentar qualquer um desses cenários ao negociar opções:
In-the-money: Você irá aproveitar o exercício da opção. Fora do dinheiro: Você não ganhará dinheiro ao exercer a opção. At-the-money: Um cenário sem lucro, sem perda, se você optar por exercer a opção.
Uma opção de chamada é "In-the-money" quando o preço à vista do ativo é maior do que o preço de exercício. Por outro lado, uma opção de venda é 'In-the-money' quando o preço à vista do ativo é menor do que o preço de exercício.
Como o preço premium chegou em:
O preço de um Option Premium é controlado por dois fatores: valor intrínseco e valor de tempo da opção.
Valor intrínseco é a diferença entre o preço à vista no mercado de caixa e o preço de exercício de uma opção. Pode ser positivo (se você estiver no dinheiro) ou zero (se você estiver no dinheiro ou fora do dinheiro). Um ativo não pode ter valor intrínseco negativo. Time Value basicamente coloca um prêmio no tempo restante para exercer um contrato de opções. Isso significa que se o tempo que resta entre a data atual e a data de validade do Contrato A for maior do que o Contrato B, o Contrato A tem Valor de Tempo mais alto.
Isso ocorre porque os contratos com períodos de validade mais longos proporcionam ao titular mais flexibilidade para quando exercer sua opção. Esta janela mais longa reduz o risco para o titular do contrato e impede que eles atinjam em um local apertado.
No início de um período de contrato, o valor do tempo do contrato é alto. Se a opção permanecer no dinheiro, o preço da opção será alto. Se a opção sair do dinheiro ou permanecer no dinheiro isso afeta seu valor intrínseco, que se torna zero. Nesse caso, apenas o valor do tempo do contrato é considerado e o preço da opção cai.
À medida que a data de validade do contrato se aproxima, o valor do tempo do contrato cai, afetando negativamente o preço da opção.
Nesta seção, entendemos o básico dos contratos de opções. Na próxima parte, entremos em detalhes sobre Opções de chamada e Opções de colocação. Clique aqui.
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Base de Conhecimento.
Criado em 19 de setembro de 2018 Autor Sharang Lele Category Derivatives, Help on Investing & amp; Negociação, Negociação e Fundamentos de Investimento, Instrumentos de Negociação.
Opções de índice explicadas.
Assim como um contrato futuro derivado, as opções também são um produto derivado em que o comprador possui o direito de executar a opção de comprar ou vender um ativo subjacente a um determinado preço pré-determinado (também conhecido como o preço de exercício) durante um pré - período de tempo determinado.
Uma opção de índice é um tipo de opção em que o subjacente é um Índice, ou seja, uma cesta de vários estoques selecionados. O outro tipo de opções definidas com base no subjacente são opções de estoque.
Opções de índice é um instrumento derivado em que o ativo subjacente é o índice correspondente. Nifty 50 Index, NSF Bank Nifty Index ou NSE Nifty Midcap 50 ou NSE NIFTY IT Index e assim por diante e assim por diante. Cada um dos índices tem um conjunto definido de ações com um peso correspondente a cada estoque e o valor do índice é calculado com base na CMP do estoque e no peso atribuído a ele. Todas as opções de índice têm seus próprios tamanhos de lote, preços de ataque múltiplos e diferentes períodos de validade. Nós discutimos alguns destes em detalhes abaixo. As opções também são um derivado, como os contratos Futures, mas, ao contrário dos contratos Futures, seu lucro ou perda não será # 8211; linear dependendo do movimento para cima / para baixo no Índice correspondente.
Os comerciantes em opções precisam pagar apenas o prêmio. Os comerciantes não precisam pagar o valor total nocional do contrato para comprar o lote das opções. O preço do prêmio / opção é determinado usando a calculadora de opções e geralmente é nominal em comparação com o valor real do contrato do Índice.
Exemplo de opções de índice.
Exemplos de opções de índice populares na Índia negociadas na NSE são as de Nifty Options e Bank Nifty Options.
Antes de discutir opções de índice, verifique artigos sobre Opções de chamada e Opções de colocação. As recompensas & amp; risco / recompensas aplicáveis às opções de índice são iguais a qualquer outra opção de opção / opção de compra.
Fatos rápidos sobre opções NIFTY.
Subjacente & # 8211; Nifty 50 Index.
Strike Price & # 8211; Preços múltiplos de 50 e 100. Por exemplo. 8800, 8850, 8900 e assim por diante.
Datas de validade e # 8211; Um total de 15 datas de validade por um período de até 5 anos. Os contratos NIFTY expiram na última quinta-feira de trabalho de cada mês. Caso a última quinta-feira seja feriado, o prazo de validade é o dia útil anterior.
Comprando Nifty Options & # 8211; Não é necessária margem. Prêmio antecipado a pagar.
Vendendo Nifty Options & # 8211; Prêmio recebido pela frente. Margem necessária de acordo com a calculadora SPAN.
Fatos rápidos sobre as opções do Bank Nifty & # 8211; Por mês.
Subjacente & # 8211; Nifty Bank Index.
Strike Price & # 8211; Em múltiplos 100.
Datas de validade e # 8211; Um total de 10 datas de validade por um período de até 1 ano. Vencimento na última quinta-feira de trabalho de cada mês. Nos casos em que a última quinta-feira é um dia de negociação declarado pela NSE, o prazo de validade é o dia útil anterior.
Comprando Bank Nifty Options & # 8211; Não é necessária margem. Prêmio antecipado a pagar.
Vendendo Bank Nifty Options & # 8211; Prêmio recebido pela frente. Margem necessária de acordo com a calculadora SPAN.
Fatos rápidos sobre as opções do Bank Nifty & # 8211; Semanal.
Com efeito a partir de maio de 2018, a NSE também introduziu contratos de opções bancárias semanais.
Subjacente & # 8211; Nifty Bank Index.
Strike Price & # 8211; Em múltiplos 100.
Datas de validade e # 8211; Vencimento na última quinta-feira de trabalho de cada semana. Nos casos em que a última quinta-feira é um dia de negociação declarado pela NSE, o prazo de validade é o dia útil anterior.
Comprando Bank Nifty Options & # 8211; Não é necessária margem. Prêmio antecipado a pagar.
Vendendo Bank Nifty Options & # 8211; Prêmio recebido pela frente. Margem necessária de acordo com a calculadora SPAN.
Outras opções de índice na Índia.
Embora as opções Nifty Options e Bank Nifty sejam os contratos mais vendidos, existem algumas outras opções do Índice também disponíveis para negociação na Índia. No entanto, essas opções têm pouca liquidez e, portanto, devem ser evitadas pelos comerciantes.
Opções NIFTYIT Opções NIFTYInfra Opções NIFTYPSE Opções NIFTYMID50 Opções S & P500 Opções FTSE 100.
Tipo de instrumento nas plataformas de negociação online da SAMCO - OPTIDX. Enquanto as opções de índice de negociação na Índia, os clientes devem selecionar o tipo de instrumento OPTIDX em qualquer uma das plataformas de negociação da SAMCO.
Valor do Contrato Nocional Médio das Opções do Índice na Índia - Aproximadamente INR 500000.
Margens para opções de índice de negociação na Índia - para calcular as margens nas opções de índice, consulte a calculadora da extensão SAMCO.
Encargos de corretagem e transações.
A corretora aplicável em Opções Nifty e outras opções de índice com SAMCO é feita por pedido independentemente do número de lotes em uma determinada ordem. Calcule as despesas de corretagem e transação para trocas de opções nítidas na calculadora de corretagem de opções da SAMCO.
Coisas para lembrar ao negociar opções do Índice e estratégias de negociação de opções de construção na Índia.
Determinando o valor justo das opções de índice em caso de contratos de dinheiro fora de prazo - Devido aos grandes spreads de oferta e aposta no contrato de opções do índice monetário, pode tornar-se difícil para os operadores de opções de índice julgar o valor e o preço reais de um Contrato de opção de índice. O preço da oferta de um contrato em caso de saída dos contratos de dinheiro seria Re. 0,10 e o preço da peça pode ser Rs. 10. Em tal situação, pode ser complicado para um comerciante tentar descobrir o preço justo correto da opção. Recomendamos aos comerciantes calcular o preço / valor das opções de índice no calculador do preço da opção SAMCO. Evite ordens de mercado enquanto negocia opções de índice na Índia. Devido à natureza ilíquida dos contratos de opções de índice, colocar ordens de mercado em opções de índice pode ser prejudicial. É aconselhável negociar opções de índice usando apenas o tipo de ordem Limite e não as ordens de mercado. Opção IV e volatilidade na opção IV antes dos principais eventos econômicos & # 8211; As opções de índice IV & # 8217; s na Índia geralmente estão na faixa de 10 (banda baixa) e # 8211; 30 (banda superior). Em tempos de baixa volatilidade, a opção IV & # 8217; S está na banda baixa e, em tempos de maior volatilidade, a opção IV & # 8217; s está na banda superior. O que faz com que a opção IV & # 8217; s seja alta? Muitas vezes antes dos principais eventos econômicos, como eleições, políticas monetárias, orçamento, etc., que podem mudar significativamente a direção dos mercados, as opções IV & # 8217; s são geralmente muito altas e caem dramaticamente após o final do evento. Uma vez que a volatilidade é um componente importante na determinação dos preços das opções, os comerciantes de opções devem estar atentos às opções vigentes IV e # 8217; s e em comparação com o intervalo. Muitas vezes antes de eventos de grande importância econômica, pode ser melhor evitar a negociação de opções em conjunto e, caso seja necessário, deve ser uma estratégia de negociação de opções cobertas ao invés de negociar opções nulas.
Resumindo as opções do índice.
Instrumento # 8211; Opções de índice.
Tipo de opção & # 8211; Opções de chamada, isto é, CE.
Instrumento # 8211; Opções de índice.
Tipo de opção & # 8211; Opções de colocação, isto é, PE.
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SAMCO Securities Limited (Anteriormente conhecido como Samruddhi Stock Brokers Limited): BSE: EQ, FO, CDS | NSE: CM, FO, CDS | MCX-SX: EQ, FO, CDS | SEBI Reg. No. INZ000002535.
SAMCO Commodities Limited (anteriormente conhecido como Samruddhi Tradecom India Limited) Código FMC - MCX: MCX / TCM / CORP / 1326 | NCDEX: NCDEX / TM / CORP / 1123.
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"O KYC é um exercício único durante a negociação em mercados de valores mobiliários - uma vez que o KYC é feito através de um intermediário registrado SEBI (corretor, DP, Fundo mútuo, etc.), você não precisa passar novamente pelo mesmo processo quando se aproxima de outro intermediário".
"Não é necessário emitir cheques por parte dos investidores enquanto se inscrevem no IPO. Apenas escreva o número da conta bancária e inscreva-se no formulário de inscrição para autorizar o seu banco a efetuar o pagamento em caso de atribuição. Não se preocupa com o reembolso enquanto o dinheiro permanece na conta do investidor".
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